モリタ HD（6455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -462 | -621 |
| 減価償却費 | 483 | 455 |
| のれん償却額 | 105 | 111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -60 |
| 支払利息 | 15 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21 | 43 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,684 | 16,247 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,781 | -5,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,977 | -4,325 |
| その他 | -613 | -433 |
| 小計 | 6,393 | 6,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 60 |
| 利息の支払額 | -8 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -2,674 | -2,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,773 | 3,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -194 | -131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 93 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -35 |
| 貸付けによる支出 | -160 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -75 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285 | -298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 296 | 155 |
| 長期借入れによる収入 | 49 | － |
| 配当金の支払額 | -849 | -849 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -37 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -544 | -738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,941 | 2,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,839 | 25,694 |
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