モリタ HD（6455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -318 | -462 |
| 減価償却費 | 531 | 483 |
| のれん償却額 | 109 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -62 |
| 支払利息 | 17 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | 21 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 84 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,439 | 17,684 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,174 | -4,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,895 | -5,977 |
| その他 | -354 | -613 |
| 小計 | 6,357 | 6,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 62 |
| 利息の支払額 | -10 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -3,507 | -2,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,903 | 3,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -544 | -194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 303 | 3 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -106 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -17 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 0 |
| その他 | -54 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -321 | -285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,113 | 296 |
| 長期借入れによる収入 | － | 49 |
| 配当金の支払額 | -846 | -849 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -46 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,009 | -544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 561 | 2,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,426 | 18,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
