モリタ HD（6455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,952 | 9,974 |
| 減価償却費 | 2,101 | 2,131 |
| 減損損失 | 29 | － |
| のれん償却額 | 443 | 455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | 158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -203 |
| 支払利息 | 82 | 70 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -204 | -198 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 22 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,988 | 1,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,844 | -1,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,653 | -1,325 |
| その他 | -468 | 464 |
| 小計 | 10,619 | 11,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 204 |
| 利息の支払額 | -81 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -3,525 | -2,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,213 | 8,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,124 | -1,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 8 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -17 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176 | -94 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | － |
| 貸付けによる支出 | -133 | -83 |
| 貸付金の回収による収入 | 86 | 113 |
| その他 | -30 | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,372 | -1,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 156 | 797 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,342 | -2,442 |
| 配当金の支払額 | -1,311 | -1,311 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -9 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,509 | -2,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,285 | 4,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,172 | 13,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
