モリタ HD（6455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -167 | -396 |
| 減価償却費 | 493 | 528 |
| のれん償却額 | 105 | 116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -62 |
| 支払利息 | 19 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | -49 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,442 | 16,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,322 | -4,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,223 | -6,423 |
| その他 | -236 | -197 |
| 小計 | 4,997 | 5,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 62 |
| 利息の支払額 | -5 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -3,100 | -2,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,952 | 2,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -562 | -293 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -26 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 11 |
| その他 | -18 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -649 | -346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 82 | 429 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | -6 |
| 配当金の支払額 | -753 | -620 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -683 | -202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 615 | 1,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,172 | 10,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
