営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、968百万円の収入(前年同四半期は2,103百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の減少額12,322百万円の一方で、税金等調整前四半期純損失95百万円の計上、たな卸資産の増加額4,280百万円、仕入債務の減少額5,475百万円、法人税等の支払額1,937百万円によるものです。

2016/08/08 9:13