利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、7,681百万円の収入(前年同期は5,944百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益9,321百万円の計上、減価償却費1,839百万円で資金が増加したことに対し、売上債権の増加額3,009百万円、法人税等の支払額2,441百万円で資金が減少したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、6,574百万円の支出(前年同期は10,212百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出5,111百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に対する前期未払分の支払による支出631百万円によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、945百万円の支出(前年同期は5,623百万円の収入)となりました。これは主に、短期借入金の純減少額8,798百万円、配当金の支払額995百万円、長期借入金の返済による支出842百万円の一方で、長期借入れによる収入9,714百万円によるものです。

2017/06/23 12:58