営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ115百万円増加の7,886百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、7,681百万円の収入(前年同期は5,944百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益9,321百万円の計上、減価償却費1,839百万円で資金が増加したことに対し、売上債権の増加額3,009百万円、法人税等の支払額2,441百万円で資金が減少したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、6,574百万円の支出(前年同期は10,212百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出5,111百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に対する前期未払分の支払による支出631百万円によるものです。

2017/06/23 12:58