利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,952百万円の収入(前年同四半期は968百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の減少額14,442百万円の一方で、税金等調整前四半期純損失167百万円の計上、たな卸資産の増加額4,322百万円、仕入債務の減少額5,223百万円、法人税等の支払額3,100百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、649百万円の支出(前年同四半期は2,408百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出562百万円によるものです。

2017/08/08 9:20