#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ3,313百万円減少し、5,075百万円の収入(前年同期は8,389百万円の収入)となりました。主な減少要因は、有形固定資産除売却損益1,558百万円、売上債権の増減額928百万円、仕入債務の増減額1,182百万円、法人税等の支払額973百万円によるものです。一方、主な増加要因は、税金等調整前当期純利益563百万円、たな卸資産の増減額651百万円よるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ2,368百万円増加し、940百万円の収入(前年同期は1,427百万円の支出)となりました。主な増加要因は、有形固定資産の売却による収入が2,940百万円増加したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ803百万円減少し、3,770百万円の支出(前年同期は2,966百万円の支出)となりました。主な減少要因は、短期借入金の純増減1,882百万円によるものです。一方、主な増加要因は長期借入金の返済による支出が1,625百万円減少したことによるものです。
2020/07/02 15:24