営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ44億12百万円増加し、561億82百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、158億48百万円の収入(前年同期は130億36百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の増加額が83億46百万円ありましたが、一方で、税金等調整前四半期純利益が190億97百万円、未払費用の増加額が69億42百万円あったことによるものであります。

2015/08/11 13:00