キャッシュ・フローの状況
2025年3月26日 15:35
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -401億7100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -373億7300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 473億4400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 15,848 | -7,438 | -3,757 | 8,410 | -2,751 | 56,182 | 通期 | 30,424 | -11,306 | -4,665 | 19,118 | -5,135 | 64,822 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 18,136 | -20,598 | -4,640 | -2,462 | -2,805 | 54,544 | 通期 | 30,611 | -34,865 | -5,010 | -4,254 | -5,675 | 53,733 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 19,407 | -8,209 | -4,726 | 11,198 | -3,288 | 60,245 | 通期 | 34,877 | -34,066 | -4,966 | 811 | -6,459 | 49,906 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 17,687 | 33,554 | -4,959 | 51,241 | -2,493 | 95,592 | 通期 | 30,203 | 16,478 | -5,047 | 46,681 | -4,619 | 89,256 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 16,448 | 20,466 | -5,744 | 36,914 | -2,645 | 118,477 | 通期 | 30,455 | 29,645 | -5,908 | 60,100 | -4,345 | 142,803 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 12,583 | 9,586 | -8,026 | 22,169 | -2,032 | 153,542 | 通期 | 20,734 | -1,229 | -8,281 | 19,505 | -3,405 | 148,833 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 18,382 | -3,416 | -7,670 | 14,966 | -1,541 | 160,632 | 通期 | 27,343 | 5,238 | -8,122 | 32,581 | -3,749 | 181,615 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 2,118 | -4,409 | -8,130 | -2,291 | -2,894 | 187,610 | 通期 | 5,170 | 1,941 | -13,349 | 7,111 | -5,874 | 186,669 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 19,638 | -5,134 | -5,932 | 14,504 | -3,274 | 205,656 | 通期 | 37,698 | 3,286 | -10,355 | 40,984 | -8,617 | 227,072 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 20,766 | -38,898 | -21,654 | -18,132 | -4,357 | 206,096 | 通期 | 47,344 | -37,373 | -40,171 | 9,971 | -13,860 | 214,391 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（連）
- 191億1800万
- 2016年12月（連） マイ転
- -42億5400万
- 2017年12月（連） プラ転
- 8億1100万
- 2018年12月（連） 大幅増
- 466億8100万
- 2019年12月（連） +28.75%
- 601億
- 2020年12月（連） -67.55%
- 195億500万
- 2021年12月（連） +67.04%
- 325億8100万
- 2022年12月（連） -78.17%
- 71億1100万
- 2023年12月（連） +476.35%
- 409億8400万
- 2024年12月（連） -75.67%
- 99億7100万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- 11.69%
- 2016年12月（連）
- 11.53%
- 2017年12月（連）
- 12.36%
- 2018年12月（連）
- 10.32%
- 2019年12月（連）
- 10.5%
- 2020年12月（連）
- 8.7%
- 2021年12月（連）
- 9.96%
- 2022年12月（連）
- 1.61%
- 2023年12月（連）
- 10.09%
- 2024年12月（連）
- 10.63%