ホシザキ（6465）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月25日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 34,263 | 17,288 |
| 減価償却費 | 4,643 | 5,001 |
| のれん償却額 | 510 | 469 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 931 | 791 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 27 | -225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92 | -513 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,838 | -730 |
| 為替差損益（△は益） | 368 | 1,890 |
| 助成金収入 | － | -900 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -173 | 5,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,948 | 3,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,427 | -892 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -530 | -2,941 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -372 | -437 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 130 | -758 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 136 | 113 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -12 | 161 |
| その他 | 626 | 63 |
| 小計 | 39,139 | 26,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,038 | 901 |
| 利息の支払額 | -25 | -37 |
| 助成金の受取額 | － | 900 |
| 法人税等の支払額 | -10,697 | -7,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,455 | 20,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -141,824 | -141,661 |
| 定期預金の払戻による収入 | 183,737 | 145,376 |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | 307 | 288 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,819 | -3,212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -526 | -199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,682 | -4,683 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 533 | 1,449 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,711 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -169 | -404 |
| その他 | 89 | 106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,645 | -1,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -5,793 | -7,961 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -281 |
| その他 | -77 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,908 | -8,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -645 | -5,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,546 | 6,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 142,803 | 148,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
