ホシザキ（6465）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月23日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,288 | 31,231 |
| 減価償却費 | 5,001 | 4,809 |
| のれん償却額 | 469 | 421 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 791 | 828 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -225 | 333 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -513 | 127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -730 | -404 |
| 為替差損益（△は益） | 1,890 | -5,226 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69 | -141 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -77 | -116 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 125 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,384 | -2,472 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,034 | -5,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -892 | 9,119 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,941 | -3,910 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -437 | 781 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -758 | 1,943 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 113 | -200 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 161 | -230 |
| その他 | 211 | -336 |
| 小計 | 27,824 | 31,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 901 | 652 |
| 利息の支払額 | -37 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -7,953 | -4,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,734 | 27,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -141,661 | -108,969 |
| 定期預金の払戻による収入 | 145,376 | 120,470 |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | 288 | 658 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,212 | -3,225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -199 | -206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,683 | -5,598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,449 | 1,820 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,711 | 549 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -404 | -294 |
| その他 | 106 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,229 | 5,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -7,961 | -7,968 |
| リース債務の返済による支出 | -281 | -215 |
| その他 | -37 | 61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,281 | -8,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,193 | 8,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,029 | 32,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 148,833 | 181,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
