ホシザキ（6465）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月29日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 31,231 | 34,632 |
| 減価償却費 | 4,809 | 5,349 |
| のれん償却額 | 421 | 866 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 828 | 860 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 333 | 473 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 127 | 462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -404 | -1,490 |
| 為替差損益（△は益） | -5,226 | -8,679 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -141 | 871 |
| 事業構造改革費用 | － | 3,122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,472 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -5,445 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,157 | -16,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,119 | 3,382 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,910 | 976 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 781 | 338 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,943 | -332 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -200 | -116 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -629 |
| その他 | -683 | -324 |
| 小計 | 31,401 | 17,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 652 | 1,419 |
| 利息の支払額 | -45 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -4,663 | -13,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,343 | 5,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -108,969 | -161,785 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,470 | 188,833 |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | 658 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,225 | -5,156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -206 | -444 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,598 | -4,925 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,820 | 4,335 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 549 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -18,748 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -294 | -331 |
| その他 | 33 | 164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,238 | 1,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -7,968 | -12,306 |
| リース債務の返済による支出 | -215 | -325 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -690 |
| その他 | 61 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,122 | -13,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,323 | 11,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,782 | 5,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 181,615 | 186,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
