キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 34,095 | 48,378 |
| 減価償却費 | 5,928 | 6,874 |
| 減損損失 | 6 | 1,999 |
| のれん償却額 | 700 | 676 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 860 | 771 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 473 | 261 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 462 | 324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,490 | -4,851 |
| 為替差損益（△は益） | -8,679 | -2,675 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 871 | 1,316 |
| 事業構造改革費用 | 3,122 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -5,445 | -3,821 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,801 | 3,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,382 | -4,251 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 976 | 247 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 338 | 525 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -332 | -301 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -116 | -315 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -629 | -416 |
| その他 | -331 | 784 |
| 小計 | 17,391 | 48,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,419 | 4,348 |
| 利息の支払額 | -45 | -70 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -1,007 |
| 法人税等の支払額 | -13,594 | -14,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,170 | 37,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -161,785 | -67,430 |
| 定期預金の払戻による収入 | 188,833 | 81,643 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,156 | -6,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -444 | -916 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,925 | -4,964 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,335 | 1,051 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -18,748 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -331 | -217 |
| その他 | 164 | 252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,941 | 3,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 287 |
| 配当金の支払額 | -12,306 | -10,138 |
| リース債務の返済による支出 | -325 | -453 |
| 長期借入金の返済による支出 | -690 | － |
| その他 | -27 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,349 | -10,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,290 | 8,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,053 | 39,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 186,669 | 227,072 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,101 |
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