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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年1月1日至 2022年12月31日	自 2023年1月1日至 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	34,095	48,378
減価償却費	5,928	6,874
減損損失	6	1,999
のれん償却額	700	676
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	860	771
製品保証引当金の増減額（△は減少）	473	261
賞与引当金の増減額（△は減少）	462	324
受取利息及び受取配当金	-1,490	-4,851
為替差損益（△は益）	-8,679	-2,675
持分法による投資損益（△は益）	871	1,316
事業構造改革費用	3,122	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	-5,445	-3,821
棚卸資産の増減額（△は増加）	-16,801	3,133
仕入債務の増減額（△は減少）	3,382	-4,251
未払金の増減額（△は減少）	976	247
未払費用の増減額（△は減少）	338	525
前受金の増減額（△は減少）	-332	-301
未払消費税等の増減額（△は減少）	-116	-315
契約負債の増減額（△は減少）	-629	-416
その他	-331	784
小計	17,391	48,658
利息及び配当金の受取額	1,419	4,348
利息の支払額	-45	-70
事業構造改革費用の支払額	－	-1,007
法人税等の支払額	-13,594	-14,229
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,170	37,698
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-161,785	-67,430
定期預金の払戻による収入	188,833	81,643
有形固定資産の取得による支出	-5,156	-6,132
無形固定資産の取得による支出	-444	-916
投資有価証券の取得による支出	-4,925	-4,964
投資有価証券の売却による収入	4,335	1,051
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-18,748	－
長期前払費用の取得による支出	-331	-217
その他	164	252
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,941	3,286
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	287
配当金の支払額	-12,306	-10,138
リース債務の返済による支出	-325	-453
長期借入金の返済による支出	-690	－
その他	-27	-50
財務活動によるキャッシュ・フロー	-13,349	-10,355
現金及び現金同等物に係る換算差額	11,290	8,673
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,053	39,301
現金及び現金同等物の四半期末残高	186,669	227,072
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	1,101

ホシザキ（6465）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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