キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 48,378 | 55,291 |
| 減価償却費 | 6,874 | 9,635 |
| 減損損失 | 1,999 | － |
| のれん償却額 | 676 | 1,502 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 771 | 1,019 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 261 | 688 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 324 | 532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 542 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,851 | -5,050 |
| 支払利息 | 80 | 1,706 |
| 為替差損益（△は益） | -2,675 | -2,294 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 2,550 |
| 正味貨幣持高に関する利得又は損失（△は利得） | － | -809 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,316 | -250 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -3,821 | -6,080 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,133 | -4,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,251 | 806 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 247 | 447 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 525 | 1,513 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -416 | 3,395 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -315 | -662 |
| その他 | 377 | 1,138 |
| 小計 | 48,658 | 61,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,348 | 5,375 |
| 利息の支払額 | -70 | -1,717 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -1,007 | － |
| 法人税等の支払額 | -14,229 | -17,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,698 | 47,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -67,430 | -32,888 |
| 定期預金の払戻による収入 | 81,643 | 27,275 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,132 | -9,531 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -916 | -1,136 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,964 | -12,311 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,051 | 6,928 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -15,536 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -217 | -276 |
| その他 | 252 | 104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,286 | -37,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 287 | -1,409 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,631 |
| リース債務の返済による支出 | -453 | -595 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14,505 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -5,684 |
| 配当金の支払額 | -10,138 | -15,874 |
| その他 | -50 | -469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,355 | -40,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,673 | 15,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,301 | -14,947 |
| 超インフレによる影響額 | － | 2,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 227,072 | 214,391 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,101 | － |
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