ホシザキ（6465）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月25日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 54,863 | 56,249 |
| 減価償却費 | 10,265 | 11,448 |
| 減損損失 | － | 136 |
| のれん償却額 | 1,300 | 3,074 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,019 | 614 |
| 退職給付信託の設定額 | － | -8,650 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 688 | 680 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 532 | 339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 542 | 730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,050 | -3,879 |
| 支払利息 | 1,706 | 1,732 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 2,550 | － |
| 正味貨幣持高に関する利得又は損失（△は利得） | -809 | -2,149 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -250 | -350 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -6,080 | -5,680 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,037 | -8,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 806 | -1,351 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 447 | 421 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,513 | 876 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,395 | 1,872 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -662 | -294 |
| その他 | -1,156 | -213 |
| 小計 | 61,584 | 46,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,375 | 3,880 |
| 利息の支払額 | -1,717 | -1,797 |
| 法人税等の支払額 | -17,898 | -18,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,344 | 30,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -32,888 | -13,783 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,275 | 22,143 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,531 | -8,865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,136 | -2,192 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -12,311 | -10,238 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,928 | 6,960 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,536 | -64,254 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -276 | -2,652 |
| 事業譲受による支出 | － | -3,458 |
| その他 | 22 | 160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,373 | -75,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,409 | 1,085 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,631 | -244 |
| リース債務の返済による支出 | -595 | -527 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,385 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,505 | -5,494 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -5,684 | 5,684 |
| 配当金の支払額 | -15,874 | -15,607 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -67 | -1,167 |
| 新規連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額 | － | -774 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 644 |
| その他 | -402 | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,171 | -15,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,252 | 1,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,947 | -58,380 |
| 超インフレによる影響額 | 2,266 | 3,430 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 214,391 | 159,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
