ホシザキ（6465）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月9日 15:00
- 【資料】
- 半期報告書-第79期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,749 | 29,729 |
| 減価償却費 | 3,204 | 4,271 |
| のれん償却額 | 342 | 564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84 | 723 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 374 | 552 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 836 | 205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 829 | 945 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,165 | -2,503 |
| 支払利息 | 72 | 797 |
| 為替差損益（△は益） | -3,544 | -2,341 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 2,560 |
| 正味貨幣持高に関する利得又は損失(△は利得) | － | -610 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -6,397 | -10,362 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -819 | -1,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 877 | -1,271 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,005 | -3,077 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,954 | 8,733 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 482 | 3,192 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -302 | -193 |
| その他 | -931 | -2,183 |
| 小計 | 25,641 | 27,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,896 | 2,854 |
| 利息の支払額 | -70 | -808 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -1,122 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,706 | -9,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,638 | 20,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -57,501 | -24,087 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,777 | 11,259 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,731 | -3,978 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -543 | -379 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,313 | -7,859 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 1,696 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -15,536 |
| その他 | 165 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,134 | -38,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 145 | -545 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,114 |
| リース債務の返済による支出 | -233 | -324 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -6,688 |
| 自己株式取得の預託金増減額(△は増加) | － | -3,496 |
| 配当金の支払額 | -5,795 | -9,416 |
| その他 | -50 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,932 | -21,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,416 | 17,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,987 | -22,127 |
| 超インフレによる影響額 | － | 1,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 205,656 | 206,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
