ホシザキ（6465）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月8日 15:30
- 【資料】
- 半期報告書-第80期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,729 | 31,908 |
| 減価償却費 | 4,271 | 5,253 |
| のれん償却額 | 564 | 821 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 552 | 283 |
| 退職給付信託の設定額 | － | -4,325 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 205 | 201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 945 | 747 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 723 | 267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,503 | -2,450 |
| 支払利息 | 797 | 741 |
| 為替差損益（△は益） | -2,341 | 686 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 2,560 | － |
| 正味貨幣持高に関する利得又は損失（△は利得） | -610 | -362 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -81 | -141 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -10,362 | -15,726 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,925 | -6,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,271 | 1,647 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,077 | -3,685 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,733 | 9,227 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 40 | 149 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,192 | 2,682 |
| その他 | -2,335 | -1,536 |
| 小計 | 27,807 | 20,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,854 | 2,575 |
| 利息の支払額 | -808 | -740 |
| 法人税等の支払額 | -9,087 | -8,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,766 | 13,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -24,087 | -7,538 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,259 | 10,941 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,978 | -4,520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -379 | -1,578 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,859 | -6,421 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,696 | 3,149 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,536 | -1,183 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -65 | -163 |
| 事業譲受による支出 | － | -3,458 |
| その他 | 52 | 162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,898 | -10,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -545 | 564 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,114 | -154 |
| リース債務の返済による支出 | -324 | -410 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,688 | -5,494 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -3,496 | 5,684 |
| 配当金の支払額 | -9,416 | -8,437 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 465 |
| その他 | -67 | 34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,654 | -7,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,659 | -6,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,127 | -11,170 |
| 超インフレによる影響額 | 1,150 | 1,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 206,096 | 204,341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
