キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日
至 2026年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 31,908 | 34,166 |
| 減価償却費 | 5,268 | 6,200 |
| のれん償却額 | 807 | 3,782 |
| 退職給付信託の設定額 | -4,325 | -4,325 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 201 | 703 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 747 | 851 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 267 | -154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,450 | -1,246 |
| 支払利息 | 741 | 1,221 |
| 為替差損益（△は益） | 686 | -295 |
| 正味貨幣持高に関する利得又は損失（△は利得） | -362 | -761 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -141 | 196 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -15,726 | -11,528 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,073 | -1,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,647 | 1,275 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,685 | -3,050 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,227 | 8,548 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 149 | 152 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,682 | 5,016 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9 | -200 |
| その他 | -1,244 | -1,409 |
| 小計 | 20,317 | 37,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,575 | 1,315 |
| 利息の支払額 | -740 | -1,224 |
| 法人税等の支払額 | -8,611 | -8,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,541 | 29,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,538 | -2,660 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,941 | 8,056 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,520 | -5,399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,578 | -566 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,421 | -5,627 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,149 | 2,046 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,183 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -163 | -971 |
| 事業譲受による支出 | -3,458 | － |
| その他 | 162 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,610 | -5,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -410 | -495 |
| 自己株式の処分による収入 | 89 | 152 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,494 | -17,206 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | 5,684 | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -8,437 | -9,202 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -119 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 465 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,787 |
| その他 | 416 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,747 | -30,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,354 | 2,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,170 | -3,836 |
| 超インフレによる影響額 | 1,120 | 1,754 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 204,341 | 157,360 |
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