ホシザキ（6465）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,505 | 9,960 |
| 減価償却費 | 2,366 | 2,452 |
| のれん償却額 | 258 | 237 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 470 | 371 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -121 | -143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 843 | 318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,010 | -486 |
| 為替差損益（△は益） | 1,172 | 984 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,167 | 3,694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,235 | 2,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 599 | -4,354 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,712 | -4,102 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,586 | 6,380 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,476 | -1,275 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 204 | 172 |
| その他 | 193 | -949 |
| 小計 | 20,949 | 16,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 826 | 555 |
| 利息の支払額 | -49 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -5,278 | -4,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,448 | 12,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -71,004 | -61,879 |
| 定期預金の払戻による収入 | 92,608 | 75,610 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,408 | -1,865 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -237 | -167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63 | -3,364 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 440 | 1,350 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -44 | -213 |
| その他 | 177 | 116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,466 | 9,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120 | 154 |
| リース債務の返済による支出 | -62 | -205 |
| 配当金の支払額 | -5,792 | -7,960 |
| その他 | -9 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,744 | -8,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,949 | -3,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,220 | 10,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,477 | 153,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
