ホシザキ（6465）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,960 | 18,268 |
| 減価償却費 | 2,452 | 2,442 |
| のれん償却額 | 237 | 208 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 371 | 349 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -143 | 257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 318 | 910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -486 | -193 |
| 為替差損益（△は益） | 984 | -3,343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,694 | -6,838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,997 | 842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,354 | 7,935 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,102 | -7,548 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,380 | 7,644 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,275 | -924 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 2 | -106 |
| その他 | -779 | -97 |
| 小計 | 16,257 | 19,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 555 | 501 |
| 利息の支払額 | -17 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -4,212 | -1,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,583 | 18,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -61,879 | -72,701 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75,610 | 70,432 |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | 95 | 658 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,865 | -1,541 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,364 | -1,137 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,350 | 968 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -213 | -120 |
| その他 | -146 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,586 | -3,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 154 | 444 |
| リース債務の返済による支出 | -205 | -216 |
| 配当金の支払額 | -7,960 | -7,959 |
| その他 | -14 | 61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,026 | -7,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,404 | 4,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,739 | 11,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 148,833 | 160,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
