ホシザキ（6465）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月10日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第77期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,268 | 24,164 |
| 減価償却費 | 2,442 | 2,448 |
| のれん償却額 | 208 | 227 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 349 | 381 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 257 | 325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 910 | 667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -193 | -331 |
| 為替差損益（△は益） | -3,343 | -10,483 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -92 | 653 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,838 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -3,908 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 842 | -8,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,935 | 1,472 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,548 | -2,495 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,644 | 7,191 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -924 | -166 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -1,126 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77 | -302 |
| その他 | -188 | -1,406 |
| 小計 | 19,806 | 9,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 501 | 304 |
| 利息の支払額 | -31 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -1,894 | -7,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,382 | 2,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -72,701 | -86,860 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,432 | 85,369 |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | 658 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,541 | -2,718 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,137 | -1,780 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 968 | 2,001 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -120 | -200 |
| その他 | 39 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,416 | -4,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 444 | － |
| リース債務の返済による支出 | -216 | -141 |
| 配当金の支払額 | -7,959 | -7,964 |
| その他 | 61 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,670 | -8,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,504 | 16,414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,799 | 5,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 160,632 | 187,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
