有価証券報告書-第72期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 33,737 | 35,302 |
減価償却費 | 4,892 | 5,104 |
減損損失 | 263 | 1,829 |
のれん償却額 | 1,484 | 773 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 91 | 861 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 462 | 186 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 47 | 118 |
受取利息及び受取配当金 | -668 | -972 |
為替差損益(△は益) | 1,275 | 405 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7 | -2,836 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,027 | -1,968 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -257 | 1,658 |
未払金の増減額(△は減少) | 37 | 1,585 |
未払費用の増減額(△は減少) | 333 | 773 |
前受金の増減額(△は減少) | 2,458 | 2,059 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -603 | 271 |
その他 | 741 | 624 |
小計 | 42,276 | 45,778 |
利息及び配当金の受取額 | 539 | 977 |
利息の支払額 | -87 | -93 |
法人税等の支払額 | -12,115 | -11,784 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,611 | 34,877 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -228,931 | -268,087 |
定期預金の払戻による収入 | 203,792 | 239,403 |
信託受益権の純増減額(△は増加) | 2 | -186 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,927 | -5,448 |
無形固定資産の取得による支出 | -748 | -1,011 |
有形固定資産の売却による収入 | 30 | 378 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,769 | -1,580 |
投資有価証券の償還による収入 | 1,522 | 2,757 |
長期前払費用の取得による支出 | -112 | -273 |
その他 | -2,724 | -17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,865 | -34,066 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -595 | 134 |
配当金の支払額 | -4,343 | -5,068 |
その他 | -71 | -32 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,010 | -4,966 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,824 | 329 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -11,089 | -3,826 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,733 | 49,906 |