有価証券報告書-第71期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 29,077 | 33,737 |
減価償却費 | 5,631 | 4,892 |
減損損失 | 1,061 | 263 |
固定資産廃棄損 | 46 | 118 |
のれん償却額 | 3,595 | 1,484 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 281 | 462 |
受取利息及び受取配当金 | -489 | -668 |
為替差損益(△は益) | 1,335 | 1,275 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,099 | -2,027 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,408 | -257 |
未払費用の増減額(△は減少) | 431 | 333 |
前受金の増減額(△は減少) | 2,070 | 2,458 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -479 | -603 |
その他 | 101 | 807 |
小計 | 41,974 | 42,276 |
利息及び配当金の受取額 | 466 | 539 |
利息の支払額 | -196 | -87 |
法人税等の支払額 | -11,820 | -12,115 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,424 | 30,611 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -208,576 | -228,931 |
定期預金の払戻による収入 | 203,008 | 203,792 |
有価証券の純増減額(△は増加) | 318 | 681 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,015 | -4,927 |
無形固定資産の取得による支出 | -120 | -748 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,724 | -2,769 |
投資有価証券の償還による収入 | 2,000 | 1,522 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,128 | - |
子会社株式の取得による支出 | - | -3,366 |
長期前払費用の取得による支出 | -73 | -112 |
その他 | 6 | -7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,306 | -34,865 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,105 | -595 |
配当金の支払額 | -3,616 | -4,343 |
その他 | 56 | -71 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,665 | -5,010 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,399 | -1,824 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,052 | -11,089 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,822 | 53,733 |