有価証券報告書-第70期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 26,678 | 29,077 |
減価償却費 | 5,343 | 5,631 |
減損損失 | 104 | 1,061 |
のれん償却額 | 5,473 | 3,595 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -8 | 164 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 361 | 252 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 267 | 281 |
受取利息及び受取配当金 | -451 | -489 |
支払利息 | 176 | 195 |
為替差損益(△は益) | -2,650 | 1,335 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,618 | -1,056 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -865 | -2,099 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -289 | 1,408 |
未払金の増減額(△は減少) | 813 | 437 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,413 | 2,070 |
その他 | 2,160 | 107 |
小計 | 34,909 | 41,974 |
利息及び配当金の受取額 | 442 | 466 |
利息の支払額 | -185 | -196 |
法人税等の支払額 | -13,164 | -11,820 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,002 | 30,424 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -161,133 | -208,576 |
定期預金の払戻による収入 | 143,117 | 203,008 |
有価証券の純増減額(△は増加) | 318 | |
金銭の信託の払戻による収入 | 1,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -4,503 | -5,015 |
有形固定資産の売却による収入 | 255 | 139 |
無形固定資産の取得による支出 | -139 | -120 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,022 | -1,724 |
投資有価証券の償還による収入 | 1,700 | 2,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,128 |
その他 | -160 | -206 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,888 | -11,306 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 799 | -1,105 |
配当金の支払額 | -2,890 | -3,616 |
その他 | 47 | 56 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,042 | -4,665 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 987 | -1,399 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -940 | 13,052 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,769 | 64,822 |