有価証券報告書-第73期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 35,302 | 36,090 |
減価償却費 | 5,104 | 5,122 |
のれん償却額 | 773 | 872 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 861 | 759 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 186 | 141 |
受取利息及び受取配当金 | -972 | -1,516 |
為替差損益(△は益) | 405 | 1,589 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | - | 248 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,836 | -1,885 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,968 | -4,494 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,658 | 1,884 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,585 | 448 |
未払費用の増減額(△は減少) | 773 | 392 |
前受金の増減額(△は減少) | 2,059 | 1,732 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 271 | -317 |
その他 | 2,572 | 508 |
小計 | 45,778 | 41,576 |
利息及び配当金の受取額 | 977 | 1,374 |
利息の支払額 | -93 | -64 |
法人税等の支払額 | -11,784 | -12,682 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,877 | 30,203 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -268,087 | -222,461 |
定期預金の払戻による収入 | 239,403 | 244,304 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,448 | -4,449 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,011 | -170 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,580 | -1,352 |
投資有価証券の償還による収入 | 2,757 | 1,527 |
長期前払費用の取得による支出 | -273 | -217 |
子会社株式の取得による支出 | - | -815 |
その他 | 173 | 113 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,066 | 16,478 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -5,068 | -5,069 |
その他 | 102 | 21 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,966 | -5,047 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 329 | -2,285 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,826 | 39,349 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,906 | 89,256 |