営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ102億77百万円減少し、545億44百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、181億36百万円の収入(前年同期は158億48百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が153億52百万円、未払費用の増加額が74億57百万円、為替差損が56億67百万円あったことによるものであります。

2016/08/10 13:00