営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ189億87百万円増加し、2,056億56百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、196億38百万円の収入(前年同期は21億18百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益が288億41百万円あったものの、為替差益が35億44百万円、法人税等の支払額が67億6百万円あったことによるものであります。

2023/08/10 15:30