トーヨーコーケン（6352）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -193,622 | -74,901 |
| 減価償却費 | 21,684 | 17,412 |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 125 |
| 受取保険金 | － | -12,260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,867 | -2,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | 4,445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -447 | -616 |
| 支払利息 | 20,479 | 18,441 |
| 雇用調整助成金収入 | － | -1,614 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -29 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153,400 | 86,705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 87,346 | -28,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,571 | 91,347 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,764 | -878 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,360 |
| その他 | -390 | -32,492 |
| 小計 | 25,174 | 67,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 447 | 616 |
| 利息の支払額 | -20,661 | -18,400 |
| 保険金の受取額 | － | 12,260 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 1,614 |
| 損害賠償金の支払額 | -17,800 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,714 | -6,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,553 | 57,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,665 | -2,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 270 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160 | -1,045 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -399 | -406 |
| 貸付けによる支出 | -800 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 256 | 240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,498 | -4,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 関係会社短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,709 | 550 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -90,000 | -90,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -257 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -966 | -89,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,018 | -36,674 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 392,871 | 387,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 387,768 | 351,093 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
