キャッシュ・フローの状況

2012年6月28日 14:51
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3871万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6689万、投資活動によるキャッシュ・フロー -557万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
個別
通期31,066-17,824-121,12213,242-36,522220,998
2009年
3月期
個別
通期228,906-16,065-40,967212,841-15,728392,871
2010年
3月期
個別
3Q-20,553-2,498-966-23,051-1,825368,853
通期28,951-3,229-30,82525,722-2,539387,768
2011年
3月期
個別
2Q92,319-2,610-59,90189,709-2,193417,575
3Q57,013-4,084-89,60352,929-3,619351,093
通期27,99423,510180,24151,504-4,130619,515
2012年
3月期
個別
2Q-59,404-382-111,688-59,786-1,530448,040
通期66,893-5,574-238,71561,319-6,632442,118
2013年
3月期
個別
2Q135,629-10,128-106,055125,501-10,179461,565

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(個)
3106万
2009年3月(個) +636.84%
2億2890万
2010年3月(個) -87.35%
2895万
2011年3月(個) -3.31%
2799万
2012年3月(個) +138.95%
6689万

投資活動によるCF#2

2008年3月(個)資金投入
-1782万
2009年3月(個)投入-9.87%
-1606万
2010年3月(個)投入-79.9%
-322万
2011年3月(個)資金回収
2351万
2012年3月(個)資金投入
-557万

財務活動によるCF#3

2008年3月(個)返済還元
-1億2112万
2009年3月(個)返済還元
-4096万
2010年3月(個)返済還元
-3082万
2011年3月(個)資金調達
1億8024万
2012年3月(個)返済還元
-2億3871万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(個)
1324万
2009年3月(個) 大幅増
2億1284万
2010年3月(個) -87.91%
2572万
2011年3月(個) +100.23%
5150万
2012年3月(個) +19.06%
6131万

設備投資#5*

2008年3月(個)
-3652万
2009年3月(個)減少-56.94%
-1572万
2010年3月(個)減少-83.86%
-253万
2011年3月(個)増加+62.66%
-413万
2012年3月(個)増加+60.58%
-663万

現金等#6

2008年3月(個)
2億2099万
2009年3月(個) +77.77%
3億9287万
2010年3月(個) -1.3%
3億8776万
2011年3月(個) +59.76%
6億1951万
2012年3月(個) -28.63%
4億4211万

営業CFマージン

2008年3月(個)
0.99%
2009年3月(個)
7.88%
2010年3月(個)
1.38%
2011年3月(個)
1.32%
2012年3月(個)
2.46%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高