トーヨーコーケン（6352）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 203,559 | 50,972 |
| 減価償却費 | 44,754 | 39,890 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -890 | -8,887 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -320 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -7,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,101 | -336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -688 | -818 |
| 支払利息 | 31,519 | 30,251 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,998 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4,954 | 275 |
| 損害賠償損失 | － | 17,800 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,787 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,041 | 293,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,750 | 83,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,576 | -165,761 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,124 | -1,810 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -144,499 | -59,993 |
| その他 | -21,157 | 6,924 |
| 小計 | 63,720 | 287,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 688 | 818 |
| 利息の支払額 | -31,491 | -32,025 |
| 法人税等の支払額 | -1,852 | -27,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,066 | 228,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,545 | -13,868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 957 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,977 | -1,860 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 15,652 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -498 | -502 |
| 出資金の売却による収入 | 1,302 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,285 | 165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,824 | -16,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 短期株主借入金の純増減額（△は減少） | -7,335 | － |
| 関係会社短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -420,925 |
| 長期株主借入金の返済による支出 | -112,800 | － |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | － | -119,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -987 | -642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,122 | -40,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,880 | 171,872 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 328,878 | 220,998 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 220,998 | 392,871 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
