有価証券報告書-第92期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 50,972 | -189,093 |
| 減価償却費 | 39,890 | 28,094 |
| 有形固定資産除却損 | 275 | 140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -336 | -54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,500 | -16,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,887 | -2,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -818 | -460 |
| 支払利息 | 30,251 | 26,708 |
| － | -3,565 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -36 |
| 損害賠償損失 | 17,800 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,787 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 293,302 | 139,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 83,237 | 185,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -165,761 | -96,554 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,810 | -9,885 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -59,993 | － |
| その他 | 6,924 | 14,327 |
| 小計 | 287,332 | 76,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 818 | 460 |
| 利息の支払額 | -32,025 | -26,966 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 3,565 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -17,800 |
| 法人税等の支払額 | -27,219 | -6,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,906 | 28,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,868 | -1,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,860 | -744 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -502 | -519 |
| 貸付けによる支出 | － | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 165 | 351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,065 | -3,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 100,000 |
| 関係会社短期借入金の純増減額（△は減少） | -420,925 | -10,547 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -119,400 | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -642 | -277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,967 | -30,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171,872 | -5,103 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 220,998 | 392,871 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 392,871 | 387,768 |