有価証券報告書-第93期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -189,093 | -71,004 |
| 減価償却費 | 28,094 | 23,243 |
| 有形固定資産除却損 | 140 | 150 |
| 受取保険金 | － | -12,260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,000 | 4,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,535 | -3,112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | 4,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -460 | -632 |
| 支払利息 | 26,708 | 24,336 |
| 雇用調整助成金収入 | -3,565 | -2,395 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -36 | -241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,387 | 28,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 185,958 | -38,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,554 | 102,255 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14,314 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,116 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,885 | -878 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,360 |
| その他 | 14,327 | -11,163 |
| 小計 | 76,431 | 43,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 460 | 632 |
| 利息の支払額 | -26,966 | -24,484 |
| 保険金の受取額 | － | 12,260 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 3,565 | 2,395 |
| 損害賠償金の支払額 | -17,800 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,739 | -6,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,951 | 27,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,795 | -3,085 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 278 | 1,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -744 | -1,045 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -519 | -526 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 26,884 |
| 貸付けによる支出 | -800 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 351 | 337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,229 | 23,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 関係会社短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,547 | 452 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -277 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,825 | 180,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,103 | 231,747 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 392,871 | 387,768 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 387,768 | 619,515 |