有価証券報告書-第94期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -71,004 | 128,533 |
| 減価償却費 | 23,243 | 23,724 |
| 有形固定資産除却損 | 150 | 6 |
| 受取保険金 | -12,260 | － |
| 技術供与収入 | － | -7,500 |
| 違約金収入 | － | -15,266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | 14,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,112 | -4,731 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,543 | 433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -632 | -342 |
| 支払利息 | 24,336 | 29,002 |
| 雇用調整助成金収入 | -2,395 | -579 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -241 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,626 | -299,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,170 | -43,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,255 | 231,189 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,314 | -792 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,116 | 2,106 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,360 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,274 | 19,141 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -878 | 18,839 |
| その他 | -4,889 | -933 |
| 小計 | 43,958 | 94,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 632 | 342 |
| 利息の支払額 | -24,484 | -28,838 |
| 保険金の受取額 | 12,260 | － |
| 技術供与金の受取額 | － | 7,500 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 2,395 | 579 |
| 法人税等の支払額 | -6,766 | -6,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,994 | 66,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,085 | -6,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,246 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,045 | -270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -526 | -561 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,884 | 1,232 |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 337 | 387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,510 | -5,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -150,000 |
| 関係会社短期借入金の純増減額（△は減少） | 452 | 769 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -18,250 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -210 | -318 |
| リース債務の返済による支出 | － | -916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180,241 | -238,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231,747 | -177,396 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 387,768 | 619,515 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 619,515 | 442,118 |