四半期報告書-第94期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)

【提出】
2011年11月11日 9:27
【資料】
四半期報告書-第94期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2010年9月30日
自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)-47,16531,790
減価償却費11,58911,382
有形固定資産除却損1255
受取保険金-12,260
賞与引当金の増減額(△は減少)10,500
退職給付引当金の増減額(△は減少)-1,499-2,724
貸倒引当金の増減額(△は減少)-12130
受取利息及び受取配当金-323-211
支払利息12,35415,044
雇用調整助成金収入-1,466-565
売上債権の増減額(△は増加)141,400-99,706
たな卸資産の増減額(△は増加)-9,776-43,697
仕入債務の増減額(△は減少)25,92833,822
未払消費税等の増減額(△は減少)1,5448,704
投資有価証券売却損益(△は益)-792
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額2,360
その他-25,381-2,143
小計97,416-38,461
利息及び配当金の受取額323211
利息の支払額-12,380-14,995
保険金の受取額12,260
雇用調整助成金の受取額1,466565
法人税等の支払額-6,766-6,725
営業活動によるキャッシュ・フロー92,319-59,404
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-1,994-1,260
無形固定資産の取得による支出-199-270
投資有価証券の取得による支出-260-278
投資有価証券の売却による収入1,232
貸付けによる支出-300
貸付金の回収による収入143193
投資活動によるキャッシュ・フロー-2,610-382
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出-98,000
関係会社短期借入金の純増減額(△は減少)183774
長期借入れによる収入50,000
長期借入金の返済による支出-4,000
関係会社長期借入金の返済による支出-60,000-60,000
自己株式の取得による支出-85-46
リース債務の返済による支出-416
財務活動によるキャッシュ・フロー-59,901-111,688
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)29,807-171,475
現金及び現金同等物の期首残高387,768619,515
現金及び現金同等物の四半期末残高619,515448,040