トーヨーコーケン（6352）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第94期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -47,165 | 31,790 |
| 減価償却費 | 11,589 | 11,382 |
| 有形固定資産除却損 | 125 | 5 |
| 受取保険金 | -12,260 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 10,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,499 | -2,724 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -323 | -211 |
| 支払利息 | 12,354 | 15,044 |
| 雇用調整助成金収入 | -1,466 | -565 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141,400 | -99,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,776 | -43,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,928 | 33,822 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,544 | 8,704 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -792 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,360 | － |
| その他 | -25,381 | -2,143 |
| 小計 | 97,416 | -38,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 323 | 211 |
| 利息の支払額 | -12,380 | -14,995 |
| 保険金の受取額 | 12,260 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,466 | 565 |
| 法人税等の支払額 | -6,766 | -6,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,319 | -59,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,994 | -1,260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -199 | -270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -260 | -278 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,232 |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 143 | 193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,610 | -382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -98,000 |
| 関係会社短期借入金の純増減額（△は減少） | 183 | 774 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,000 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | -46 |
| リース債務の返済による支出 | － | -416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,901 | -111,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,807 | -171,475 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 387,768 | 619,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 619,515 | 448,040 |
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