四半期報告書-第94期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第94期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | -47,165 | 31,790 |
減価償却費 | 11,589 | 11,382 |
有形固定資産除却損 | 125 | 5 |
受取保険金 | -12,260 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 10,500 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,499 | -2,724 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12 | 130 |
受取利息及び受取配当金 | -323 | -211 |
支払利息 | 12,354 | 15,044 |
雇用調整助成金収入 | -1,466 | -565 |
売上債権の増減額(△は増加) | 141,400 | -99,706 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,776 | -43,697 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 25,928 | 33,822 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,544 | 8,704 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -792 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,360 | - |
その他 | -25,381 | -2,143 |
小計 | 97,416 | -38,461 |
利息及び配当金の受取額 | 323 | 211 |
利息の支払額 | -12,380 | -14,995 |
保険金の受取額 | 12,260 | - |
雇用調整助成金の受取額 | 1,466 | 565 |
法人税等の支払額 | -6,766 | -6,725 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,319 | -59,404 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,994 | -1,260 |
無形固定資産の取得による支出 | -199 | -270 |
投資有価証券の取得による支出 | -260 | -278 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,232 |
貸付けによる支出 | -300 | - |
貸付金の回収による収入 | 143 | 193 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,610 | -382 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の返済による支出 | - | -98,000 |
関係会社短期借入金の純増減額(△は減少) | 183 | 774 |
長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -4,000 |
関係会社長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
自己株式の取得による支出 | -85 | -46 |
リース債務の返済による支出 | - | -416 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,901 | -111,688 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29,807 | -171,475 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 387,768 | 619,515 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 619,515 | 448,040 |