前田製作所（6281）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 621,365 | 148,523 |
| 減価償却費 | 1,099,736 | 1,338,612 |
| 減損損失 | 1,978 | 2,115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,815 | -168,221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | -82,124 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -16,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -162,050 | -42,793 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,760 | -52,344 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -66,513 |
| 支払利息 | 103,652 | 103,007 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,136 | -19,603 |
| 有形固定資産除却損 | 42,965 | 16,839 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -460 | -7,361 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 774,710 | 3,613,364 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -290,441 | 696,633 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 273,114 | 453,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,569,867 | -3,716,640 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -254 | -12,353 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -74,577 | -110,067 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,242 | 32,183 |
| その他 | -64,384 | 136,258 |
| 小計 | 743,190 | 2,246,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,760 | 52,345 |
| 利息の支払額 | -99,219 | -110,020 |
| 法人税等の支払額 | -403,507 | -196,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,223 | 1,992,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,076,907 | -1,533,161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 747 | 9,230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94,426 | -39,121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,187 | -36,282 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 72,769 |
| 貸付けによる支出 | -26,878 | -109,365 |
| 貸付金の回収による収入 | 77,052 | 66,725 |
| 営業譲受による支出 | － | -165,031 |
| その他 | -2,360 | -24,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,142,959 | -1,758,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000,000 | 580,696 |
| 長期借入金の返済による支出 | -694,860 | -589,360 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,752 | -1,572 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -60,490 |
| 配当金の支払額 | -79,194 | -80,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,224,193 | -151,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -628,542 | 82,083 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,840,435 | 1,211,892 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,211,892 | 1,293,975 |
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