キャッシュ・フローの状況
2021年6月22日 16:01
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億5513万、営業活動によるキャッシュ・フロー 34億3066万、投資活動によるキャッシュ・フロー -24億4632万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 362 | -867 | -339 | -505 | -861 | 1,174 | 通期 | 2,799 | -1,810 | -865 | 989 | -1,788 | 2,141 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 448 | -914 | 111 | -466 | -924 | 1,787 | 通期 | 2,331 | -2,106 | -192 | 225 | -2,088 | 2,175 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 867 | -971 | 161 | -104 | -959 | 2,233 | 通期 | 2,947 | -1,868 | -267 | 1,079 | -1,855 | 2,984 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 127 | -501 | -57 | -373 | -490 | 2,553 | 通期 | 1,349 | -1,774 | 203 | -425 | -1,747 | 2,763 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,085 | -306 | -714 | 779 | -287 | 2,823 | 通期 | 2,646 | -994 | -744 | 1,653 | -961 | 3,671 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,584 | -641 | -470 | 943 | -625 | 4,144 | 通期 | 3,650 | -1,318 | -877 | 2,331 | -1,298 | 5,124 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,543 | -843 | -701 | 700 | -778 | 5,123 | 通期 | 3,712 | -1,856 | -1,010 | 1,856 | -2,258 | 5,969 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 837 | -1,019 | -923 | -182 | -1,012 | 4,861 | 通期 | 2,454 | -1,783 | -1,402 | 671 | -2,201 | 5,236 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,633 | -1,296 | -439 | 337 | -1,275 | 5,133 | 通期 | 3,431 | -2,446 | -655 | 984 | -1,893 | 5,570 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年3月（連）
- 9億8851万
- 2014年3月（連） -77.22%
- 2億2518万
- 2015年3月（連） +379.05%
- 10億7874万
- 2016年3月（連） マイ転
- -4億2495万
- 2017年3月（連） プラ転
- 16億5252万
- 2018年3月（連） +41.08%
- 23億3137万
- 2019年3月（連） -20.39%
- 18億5609万
- 2020年3月（連） -63.84%
- 6億7123万
- 2021年3月（連） +46.65%
- 9億8433万
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- 11.07%
- 2014年3月（連）
- 7.16%
- 2015年3月（連）
- 8.72%
- 2016年3月（連）
- 3.86%
- 2017年3月（連）
- 7.47%
- 2018年3月（連）
- 9.95%
- 2019年3月（連）
- 10.17%
- 2020年3月（連）
- 6.62%
- 2021年3月（連）
- 10.25%