前田製作所（6281）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 528,713 | 746,965 |
| 減価償却費 | 1,002,456 | 1,054,489 |
| 減損損失 | 545 | 993 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,638 | 3,012 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,400 | -32,343 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | -37,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,376 | -32,525 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,734 | -31,834 |
| 支払利息 | 26,802 | 23,693 |
| 為替差損益（△は益） | 4,299 | -519 |
| 有形固定資産除却損 | 3,286 | 4,082 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,049 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 926,150 | -375,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,077 | -687,896 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 161,558 | 159,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -983,882 | 1,377,240 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,926 | -18,135 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 39,256 | 18,011 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,473 | -169,051 |
| その他 | -136,646 | -4,599 |
| 小計 | 1,520,563 | 1,998,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,733 | 31,833 |
| 利息の支払額 | -27,395 | -23,626 |
| 法人税等の支払額 | -436,833 | -422,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,085,067 | 1,583,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -280,267 | -596,846 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,050 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,335 | -28,472 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,001 | -9,294 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 600 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,080 | -9,991 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,527 | 6,229 |
| その他 | 32,115 | -2,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306,390 | -640,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,618,368 | 303,427 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -288,012 | -368,514 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -45 | -305 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -110,766 | -113,404 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -184,630 | -179,318 |
| 配当金の支払額 | -112,287 | -112,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -714,111 | -470,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,299 | 519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,266 | 473,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,822,833 | 4,143,844 |
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