前田製作所（6281）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 430,768 | 528,713 |
| 減価償却費 | 947,659 | 1,002,456 |
| 減損損失 | 546 | 545 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -389 | -5,638 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,780 | -9,400 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | -30,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,192 | 17,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,480 | -28,734 |
| 支払利息 | 32,794 | 26,802 |
| 為替差損益（△は益） | 315 | 4,299 |
| 有形固定資産除却損 | 2,716 | 3,286 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 440,045 | 926,150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,085,216 | -10,077 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 257,803 | 161,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,580 | -983,882 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,310 | -8,926 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29,158 | 39,256 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -173,912 | 25,473 |
| その他 | -276,965 | -136,646 |
| 小計 | 488,368 | 1,520,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,477 | 28,733 |
| 利息の支払額 | -32,685 | -27,395 |
| 法人税等の支払額 | -358,114 | -436,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,045 | 1,085,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -483,194 | -280,267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,032 | -6,335 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,744 | -59,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 600 |
| 貸付けによる支出 | -4,127 | -2,080 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,234 | 6,527 |
| その他 | -2,681 | 32,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -500,544 | -306,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 479,138 | -1,618,368 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -245,896 | -288,012 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,604 | -45 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -94,118 | -110,766 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -182,523 | -184,630 |
| 配当金の支払額 | -112,315 | -112,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,319 | -714,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -315 | -4,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -431,134 | 60,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,552,667 | 2,822,833 |
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