前田製作所（6281）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 591,874 | 430,768 |
| 減価償却費 | 853,633 | 947,659 |
| 減損損失 | 734 | 546 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,095 | -389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,060 | -9,780 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,000 | -30,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,812 | 16,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,932 | -29,480 |
| 支払利息 | 35,243 | 32,794 |
| 為替差損益（△は益） | -831 | 315 |
| 有形固定資産除却損 | 1,669 | 2,716 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,098,336 | 440,045 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -850,880 | -1,085,216 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 154,504 | 257,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -365,017 | -59,580 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,562 | -4,310 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,024 | 29,158 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,722 | -173,912 |
| その他 | -63,355 | -276,965 |
| 小計 | 1,328,750 | 488,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,930 | 29,477 |
| 利息の支払額 | -35,390 | -32,685 |
| 法人税等の支払額 | -453,673 | -358,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 866,616 | 127,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -953,586 | -483,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,223 | -7,032 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,569 | -8,744 |
| 貸付けによる支出 | -9,618 | -4,127 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,744 | 5,234 |
| その他 | -714 | -2,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -970,940 | -500,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 568,573 | 479,138 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -166,700 | -245,896 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,378 | -1,604 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -50,910 | -94,118 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -176,015 | -182,523 |
| 配当金の支払額 | -112,364 | -112,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161,204 | -57,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 831 | -315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,712 | -431,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,232,660 | 2,552,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
