前田製作所（6281）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 442,502 | 591,874 |
| 減価償却額 | 816,103 | 853,633 |
| 減損損失 | 1,001 | 734 |
| 貸倒引当金の増減額 | 3,203 | -11,095 |
| 賞与引当金の増減額 | -970 | -35,060 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -24,000 |
| 退職給付引当金の増減額 | -31,664 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -8,812 |
| 受取利息及び配当金 | -24,589 | -26,932 |
| 支払利息 | 40,206 | 35,243 |
| 為替差損益 | -40 | -831 |
| 有形固定資産除却損 | 7,924 | 1,669 |
| 有形固定資産売却損益 | 2,894 | － |
| 売上債権の増減額 | -281,085 | 1,098,336 |
| たな卸資産の増減額 | -177,715 | -850,880 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -100,050 | 154,504 |
| 仕入債務の増減額 | 245,804 | -365,017 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,487 | -4,562 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -283,692 | 10,024 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,146 | -26,722 |
| その他 | -101,709 | -63,355 |
| 小計 | 531,462 | 1,328,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,586 | 26,930 |
| 利息の支払額 | -39,873 | -35,390 |
| 法人税等の支払額 | -67,729 | -453,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 448,446 | 866,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -918,743 | -953,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,000 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,294 | -5,223 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,391 | -8,569 |
| 貸付による支出 | -10,088 | -9,618 |
| 貸付の回収による収入 | 11,100 | 6,744 |
| その他 | -592 | -714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -914,011 | -970,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 360,055 | 568,573 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -166,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,123 | -1,378 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -69,845 | -50,910 |
| セール・アンド・割賦バック取引による収入 | 247,947 | － |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -178,225 | -176,015 |
| 配当金の支払額 | -96,378 | -112,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,430 | 161,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -354,094 | 57,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,787,398 | 2,232,660 |
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