前田製作所（6281）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -12,330 | 442,502 |
| 減価償却費 | 739,109 | 816,103 |
| 減損損失 | 864 | 1,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,160 | 3,203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,930 | -970 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -15,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31,890 | -31,664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,670 | -24,589 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47,958 | － |
| 支払利息 | 39,810 | 40,206 |
| 為替差損益（△は益） | -48 | -40 |
| 有形固定資産除却損 | 3,461 | 7,924 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 2,894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,592 | -281,085 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,115 | -177,715 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 222,879 | -100,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -712,965 | 245,804 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -613 | 1,487 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 261,454 | -283,692 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,925 | -13,146 |
| その他 | 12,660 | -101,709 |
| 小計 | 409,126 | 531,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,667 | 24,586 |
| 利息の支払額 | -40,011 | -39,873 |
| 法人税等の支払額 | -29,129 | -67,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 361,652 | 448,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -860,165 | -918,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 18,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -393 | -5,294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,080 | -8,391 |
| 貸付けによる支出 | -1,616 | -10,088 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,390 | 11,100 |
| その他 | -3,020 | -592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -866,885 | -914,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,710 | 360,055 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -193 | -2,123 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -68,498 | -69,845 |
| セール・アンド・割賦バック取引による収入 | － | 247,947 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -144,296 | -178,225 |
| 配当金の支払額 | -2 | -96,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -339,280 | 111,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -844,463 | -354,094 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,018,221 | 1,173,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,173,757 | 1,787,398 |
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