前田製作所（6281）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 10,286 | -12,330 |
| 減価償却費 | 690,254 | 739,109 |
| 減損損失 | 1,293 | 864 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,058 | 14,160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,232 | -14,930 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,075 | -31,890 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -45,699 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,468 | -21,670 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 47,958 |
| 支払利息 | 37,707 | 39,810 |
| 為替差損益（△は益） | － | -48 |
| 有形固定資産除却損 | 3,277 | 3,461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 696,188 | -70,592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -479,662 | -80,115 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 86,884 | 222,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -830,447 | -712,965 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,164 | -613 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,189 | 261,454 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,198 | 11,925 |
| その他 | 7,953 | 12,660 |
| 小計 | 131,442 | 409,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,464 | 21,667 |
| 利息の支払額 | -37,684 | -40,011 |
| 法人税等の支払額 | -39,212 | -29,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,010 | 361,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,664 | -860,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,326 | -393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,911 | -10,080 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,150 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,988 | -1,616 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,823 | 8,390 |
| その他 | -5,485 | -3,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,401 | -866,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,027 | 23,710 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,180 | -150,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | -193 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -69,588 | -68,498 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -98,501 | -144,296 |
| 配当金の支払額 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,243 | -339,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -284,634 | -844,463 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,027,066 | 742,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 742,431 | 1,173,757 |
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