前田製作所（6281）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -299,076 | 10,286 |
| 減価償却費 | 721,068 | 690,254 |
| 減損損失 | 1,272 | 1,293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,138 | -2,058 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,440 | 60,232 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,928 | -25,075 |
| 災害損失引当金の増加額 | － | -45,699 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,001 | -19,468 |
| 支払利息 | 40,874 | 37,707 |
| 有形固定資産除却損 | 3,448 | 3,277 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,201 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 713,633 | 696,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 127,304 | -479,662 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 74,738 | 86,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129,642 | -830,447 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,261 | 7,164 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,227 | -15,189 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,603 | -52,198 |
| その他 | -69,612 | 7,953 |
| 小計 | 1,153,887 | 131,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,993 | 19,464 |
| 利息の支払額 | -41,503 | -37,684 |
| 法人税等の支払額 | -11,018 | -39,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,114,359 | 74,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -293,012 | -136,664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,827 | -2,326 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,910 | -9,911 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 32,150 |
| 貸付けによる支出 | -8,126 | -3,988 |
| 貸付金の回収による収入 | 54,482 | 8,823 |
| その他 | -32,864 | -5,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293,257 | -117,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -742,709 | 17,027 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,180 | -90,180 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -59 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -67,525 | -69,588 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -41,627 | -98,501 |
| 配当金の支払額 | -12 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -992,113 | -241,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171,012 | -284,634 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 866,130 | 695,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 695,118 | 742,431 |
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