前田製作所（6281）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 746,965 | 611,877 |
| 減価償却費 | 1,054,489 | 1,039,867 |
| 減損損失 | 993 | 8,637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,012 | -151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,343 | -42,640 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,200 | -31,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32,525 | 39,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,834 | -48,880 |
| 支払利息 | 23,693 | 24,582 |
| 為替差損益（△は益） | -519 | -427 |
| 有形固定資産除却損 | 4,082 | 1,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -375,457 | 686,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -687,896 | -428,038 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 159,285 | 232,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,377,240 | 12,259 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,135 | -17,741 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,011 | 33,366 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -169,051 | -13,788 |
| その他 | -4,599 | -214,990 |
| 小計 | 1,998,210 | 1,891,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,833 | 48,879 |
| 利息の支払額 | -23,626 | -24,531 |
| 法人税等の支払額 | -422,528 | -372,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,583,888 | 1,542,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -596,846 | -772,177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,472 | -5,747 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,294 | -68,206 |
| 貸付けによる支出 | -9,991 | -4,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,229 | 7,222 |
| その他 | -2,399 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -640,774 | -843,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 303,427 | 127,203 |
| 長期借入金の返済による支出 | -368,514 | -449,934 |
| 自己株式の取得による支出 | -305 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -113,404 | -101,706 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -179,318 | -131,741 |
| 配当金の支払額 | -112,277 | -144,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -470,392 | -700,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 519 | 427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 473,241 | -550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,143,844 | 5,123,111 |
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