前田製作所（6281）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 611,877 | 673,027 |
| 減価償却費 | 1,039,867 | 965,422 |
| 減損損失 | 8,637 | 878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -151 | 10,196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,640 | -11,900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,700 | -34,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,139 | 51,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,880 | -57,429 |
| 支払利息 | 24,582 | 21,733 |
| 為替差損益（△は益） | -427 | 2,954 |
| 有形固定資産除却損 | 1,328 | 6,577 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 686,485 | 911,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -428,038 | -717,101 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 232,067 | 127,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,259 | -642,383 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -17,741 | -14,210 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,366 | 142,018 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,788 | -28,834 |
| その他 | -214,990 | -238,386 |
| 小計 | 1,891,254 | 1,168,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,879 | 57,428 |
| 利息の支払額 | -24,531 | -21,556 |
| 法人税等の支払額 | -372,716 | -367,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,542,885 | 837,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -772,177 | -988,218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,747 | -23,724 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68,206 | -10,420 |
| 貸付けによる支出 | -4,500 | -3,170 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,222 | 5,267 |
| その他 | 73 | 1,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -843,334 | -1,019,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 127,203 | -33,793 |
| 長期借入金の返済による支出 | -449,934 | -441,938 |
| 自己株式の取得による支出 | -64,800 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -101,706 | -117,419 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -131,741 | -104,585 |
| 配当金の支払額 | -144,350 | -160,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -700,528 | -923,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 427 | -2,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -550 | -1,108,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,968,679 | 4,860,592 |
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