前田製作所（6281）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 673,027 | 568,621 |
| 減価償却費 | 965,422 | 913,356 |
| 減損損失 | 878 | 264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,196 | 918 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,900 | -36,130 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,000 | -43,450 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51,022 | 17,282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,429 | -45,660 |
| 支払利息 | 21,733 | 17,841 |
| 為替差損益（△は益） | 2,954 | 29 |
| 有形固定資産除却損 | 6,577 | 6,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 911,186 | 2,078,586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -717,101 | -1,241,731 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 127,657 | 216,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -642,383 | -422,227 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,210 | -16,403 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 142,018 | 219,774 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,834 | -72,836 |
| その他 | -238,386 | -89,231 |
| 小計 | 1,168,428 | 2,071,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,428 | 45,659 |
| 利息の支払額 | -21,556 | -17,727 |
| 法人税等の支払額 | -367,040 | -466,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 837,259 | 1,632,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -988,218 | -1,270,654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,724 | -4,388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,420 | -7,391 |
| 貸付けによる支出 | -3,170 | -5,517 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,267 | 5,472 |
| その他 | 1,137 | -13,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,019,128 | -1,295,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,793 | 338,359 |
| 長期借入金の返済による支出 | -441,938 | -464,858 |
| 自己株式の取得による支出 | -64,800 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -117,419 | -80,984 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -104,585 | -73,061 |
| 配当金の支払額 | -160,726 | -158,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -923,263 | -439,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,954 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,108,086 | -102,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,235,861 | 5,133,403 |
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