前田製作所（6281）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,479,400 | 1,398,976 |
| 減価償却費 | 1,766,181 | 2,042,887 |
| 減損損失 | 734 | 7,009 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,051 | -27,121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,310 | 33,480 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,420 | 57,623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,578 | -54,864 |
| 支払利息 | 68,594 | 63,561 |
| 為替差損益（△は益） | 3,138 | -958 |
| 有形固定資産除却損 | 5,188 | 8,619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 577,265 | -1,224,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,272 | -701,239 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 295,124 | 86,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -874,272 | 279,843 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,678 | 13,522 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 42,679 | -48,464 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 106,933 | -96,120 |
| その他 | 83,724 | -39,256 |
| 小計 | 3,578,744 | 1,800,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,578 | 54,864 |
| 利息の支払額 | -68,898 | -63,409 |
| 法人税等の支払額 | -614,790 | -442,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,946,634 | 1,349,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,836,223 | -1,725,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 225 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,135 | -22,001 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,261 | -17,659 |
| 貸付けによる支出 | -11,920 | -14,539 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,467 | 11,655 |
| その他 | 961 | -6,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,867,886 | -1,774,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,243 | 1,272,904 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -355,506 | -498,472 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2,694 | -1,655 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -123,679 | -190,733 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -349,267 | -366,967 |
| 配当金の支払額 | -112,364 | -112,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266,756 | 202,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,138 | 958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 808,853 | -221,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,983,801 | 2,762,566 |
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