前田製作所（6281）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,398,976 | 1,776,464 |
| 減価償却費 | 2,042,887 | 2,041,625 |
| 減損損失 | 7,009 | 545 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,121 | -16,132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,480 | 76,413 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 7,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57,623 | 53,713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,864 | -55,269 |
| 支払利息 | 63,561 | 54,869 |
| 為替差損益（△は益） | -958 | － |
| 有形固定資産除却損 | 8,619 | 5,910 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,224,088 | -916,857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -701,239 | 456,839 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 86,773 | 226,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 279,843 | -650,144 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,522 | 17,871 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -48,464 | 8,193 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -96,120 | 125,956 |
| その他 | -39,256 | -26,896 |
| 小計 | 1,800,183 | 3,184,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,864 | 55,269 |
| 利息の支払額 | -63,409 | -54,993 |
| 法人税等の支払額 | -442,206 | -538,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,349,431 | 2,646,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,725,098 | -953,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,001 | -7,569 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,659 | -68,170 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 600 |
| 貸付けによる支出 | -14,539 | -10,470 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,655 | 13,257 |
| その他 | -6,742 | 29,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,774,385 | -993,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,272,904 | -2,049,283 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -498,472 | -691,458 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,655 | -503 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -190,733 | -224,786 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -366,967 | -366,168 |
| 配当金の支払額 | -112,315 | -112,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 202,760 | -744,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 958 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -221,235 | 908,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,762,566 | 3,670,603 |
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